Investeringschef: AI-turbulensen öppnar för en dold vinnare

En rapport från Citrini Research angående AI-relaterade risker gav näring åt sentimentet att Asien kan bli vinnare på AI-oron. Fler investerare satsar nu på att Asien kommer bli en vinnare inom AI-sektorn, driven av ett överflöd av chiptillverkare som har satt kontinenten i kontrast till den turbulens som drabbat den amerikanska marknaden.

Den stora koncentrationen av avancerade chiptillverkare, halvledarfabriker och monteringsföretag, tillsammans med nyligen börsnoterade AI-relaterade aktier i Kina, har i allt högre grad lockat investerare till Asien, skriver Bloomberg News. Alap Shah, investeringschef på Lotus Technology Management och medförfattare till rapporten från Citrini sade i en intervju med Bloomberg att halvledare, datacenter och så kallade foundation labs är centrala vinnare på AI-trenden.

”Halvledare är helt klart enorma vinnare”

De chip-tunga indexen i Korea och Taiwan, steg tydligt till nya rekordnivåer. Detta kan jämföras med en global nedgång i mjukvaruaktier efter att Citrini-rapporten utlöst en ny våg av AI-relaterad oro.

”Halvledare är helt klart enorma vinnare”, sade Alap Shah. ”Allt som ligger uppströms halvledare är stora vinnare”, fortsatte han.

”De största aktierna i Asien, som TSMC, Samsung och SK Hynix, är alla mottagare av ständigt ökande AI-investeringar”, sade Vey-Sern Ling, chef på Union Bancaire Privée i Singapore. ”AI-skräckhandeln började egentligen inom mjukvara, och de flesta av världens mest framstående mjukvarubolag är noterade i USA”, fortsatte han.

Den senaste tidens oro kring mjukvarurelaterade aktier har eldat på av snabba framsteg inom generativa AI-verktyg såsom Anthropics Claude, vilket har intensifierat debatten om hur snabbt traditionella mjukvarubaserade affärsmodeller kan urholkas.

Skiftet belyser investerares rotation bort från AI-pionjärer tyngda av stora investeringar, och mot hårdvaruproducenter med starkare prissättningsmakt, många av dem i Asien, skriver Bloomberg News.